湘政简准字〔2023〕24号

 

国  资  简  报

 

 

2026年  第11期

 

 

 

湖南省国资委                     2026年5月15日

省属监管企业结算型司库体系全面建成

 

司库体系作为企业财务管理的核心中枢，是推动财务管理从“核算型”向“价值创造型”转变的重要抓手，也是优化资源配置、防控资金风险、赋能高质量发展的关键举措。构建集约化、精益化、智能化的司库管理体系，有利于有效打通企业内部资金壁垒，强化资金全流程穿透式监管，为企业战略实施和业务发展提供坚实的资金保障与决策支撑。2024年下半年以来，省国资委持续推进监管企业司库体系建设，到2025年底，17户直接监管企业全部完成结算型司库系统核心模块建设，实现全级次覆盖，通过第一阶段验收，初步达成“看得见、管得住、调得动、用得好”的建设目标。

一、搭建制度体系，夯实司库体系建设基础。坚持制度先行，健全完善司库体系配套管理制度，建立了覆盖银行账户、资金集中、资金预算、资金结算、往来款项、融资、借款、担保、票据、供应链金融等100余个细目的资金业务全流程制度体系，明确各环节工作职责、操作规范，细化资金审批、调度、监管等具体流程，形成“有制度可依、有规范可循、有责任可究”的工作机制，为司库体系规范运行、后续工作有序开展筑牢制度根基。

二、账户集中管控，提升资金集约管控水平。截至2025年底，17户企业银行账户总数共15066个，境内银企直联率88%，其中钢铁集团、高速集团、港航集团、矿业集团、湘科集团、医药集团、高新创投、兴湘集团等企业超过95%；可归集资金集中度94.15%，其中港航集团100%，钢铁集团、农业集团、轨道集团、盐业集团99%以上；系统结算率85.38%，其中建设集团、湘电集团下属湘电股份100%，钢铁集团、农业集团、轨道集团、港航集团、矿业集团、盐业集团、医药集团等企业95%以上。钢铁集团、兴湘集团等企业通过专属通道对境外账户实现基础管控。

三、资金集中调度，有效提升资金运作水平。强化资金集中统一管控，资金调剂能力显著增强。钢铁集团实现资金池信息全局可视，日沉淀资金占比下降20%，释放营运资金超10亿元；高速集团通过总部渠道归集资金10亿元；兴湘集团货币资金日均余额较资金池启用前减少10.2亿元；能源集团压降有息负债8.3亿元。强化资金计划管理，提升资金运行效率效益。兴湘集团资金计划偏差率降低至3%；钢铁集团、建设集团、轨道集团、湘科集团、兴湘集团等企业将资金集中度、计划偏差率等核心指标纳入绩效考核体系。强化票据收支管理，实现闭环管控。钢铁集团、建设集团、高速集团、港航集团、湘电股份等企业实现票据全生命周期管理，可视率达100%；盐业集团完成与有关核心合作银行的票企直联建设。

四、融资集中管控，资源配置更趋优化。依托资金集中规模效应，统筹整合金融资源，优化债务结构与期限配置，深化银企协同合作，有效降低融资成本。17户监管企业2025年财务费用比上年减少14.9亿元，同比下降8.3%，存量债务综合融资成本下降0.32个百分点。钢铁集团、矿业集团、轨道集团、机场集团全年综合融资成本分别下降0.2个百分点，0.3个百分点，0.4个百分点，0.68个百分点。高速集团、能源集团、兴湘集团全年分别节约资金成本约1600万元、1800万元、3200万元。

五、业财融合与智能风控，推动司库向战略支撑转型。以司库系统建设为抓手，构建“业务－财务－资金”一体化数据链路，向业务前端延伸，破除系统间数据壁垒。钢铁集团构建覆盖生产经营链至客户价值链的全局数据地图；建设集团、高速集团、湘科集团等企业依托财务共享平台，分类对接各成员企业业务系统；盐业集团、湘电股份、医药集团等企业将司库建设融入业财一体化体系；能源集团实现司库系统与财务系统、OA系统全链路集成；钢铁集团通过司库平台对接商业保理及华菱通宝平台，为供应链企业提供融资支持；建设集团对接“湘票”平台，进一步拓展产融服务边界；机场集团融合电子签单系统与集中收款系统，有效提升运营效率。同时，各企业强化智能风控建设，钢铁集团、机场集团、矿业集团、能源集团、湘科集团、海利集团等企业将业务合规要求嵌入业务流程，建立风险信号自动触发与处置跟踪机制，推动风险防控从事后应对向事前预防转变；港航集团引入客商评价模块，建设集团建成全集团统一客商库，进一步筑牢风险防控防线。

六、国产信创部署，筑牢信息技术安全底座。主动布局信创建设，加快信息技术自主可控升级。农业集团完成全栈信创私有云部署，钢铁集团、湘科集团、医药集团、海利集团、高新创投、兴湘集团等企业在核心服务器、操作系统、数据库层面积极采用国产技术，为国资系统信创转型提供了可复制的实践样本。

对照管控型和价值型司库体系，部分企业司库体系存在系统功能有待完善，智能风控相对薄弱；业务覆盖范围仍有盲区，业财融合穿透不足；数据治理基础薄弱，价值挖掘深度不足；信创推进有待加强，安全防护亟需加固等问题。

2026年，省国资委将结合财务管理提升年工作要求，加快财务数智化转型，完成国资委层面司库体系建设，实现监管企业司库系统100%接入省国资委监管平台，为国有资产穿透式监管奠定坚实数据基础。指导监管企业进一步深化司库体系建设，提升结算型司库质量，银企直联率、系统结算率力争提升至90%。同时，以司库体系建设为纽带，全面推动企业信息化建设升级，带动生产、投资、人力资源等业务板块系统优化，推进业务系统数据贯通，扎实开展数据治理、网络安全、人才队伍建设等工作，为企业全面数字化转型夯实技术底座与管理基础，赋能省属监管企业高质量发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报：省委，省人大，省政府，省政协领导，

国务院国资委办公厅，省委办公厅，省政府办公厅。

送：委领导。

发：委机关各处室，省属监管企业，市州国资委。

编发：省国资委办公室